2026年7月10日,农业银行(HK1288)发布公告称,银行于7月13日发售2026年记账式附息(十三期)国债(续发)(债券简称“26附息国债13(续1)”)、2026年记账式附息(十一期)国债(续发)(债券简称“26附息国债11(续2)”),债券托管机构为“中央国债登记结算有限责任公司”。
本次农业银行(HK1288)分销的债券代码为260013X1、260011X2,分销期为7月13日,上市日为7月15日。分销期过后的上市首日续发债券260013X1、260011X2代码将变更为260013、260011。
26附息国债13为2年期固定利率债券,剩余期限1.95年,按年付息。发行人于每年6月25日(节假日顺延,下同)支付利息,2028年6月25日偿还本金(债券面值)并支付最后一次利息。根据2026年7月10日银行间债券市场招标结果,本期债券到期收益率为1.2305%,全价为100.02元/份。
26附息国债11为3年期固定利率债券,剩余期限2.87年,按年付息。发行人于每年5月25日支付利息,2029年5月25日偿还本金(债券面值)并支付最后一次利息。根据2026年7月10日银行间债券市场招标结果,本期债券到期收益率为1.2629%,全价为100.16元/份。
