【大河财立方消息】6月12日，理想汽车（LI）披露2026年度第一期科技创新债券发行文件。
本期债券发行金额20亿元，期限3年，募集资金扣除首年发行费用75万元后，9.9925亿元用于补充下属子公司北京励鼎汽车销售有限公司流动资金；剩余10亿元中，8亿元用于上海理想汽车（LI）科技有限公司，支持整车研发和人工智能（885728）产品研发的相关投入，整车研发包括改款换代和新车型研发等，人工智能（885728）产品研发包含辅助驾驶等；2亿元用于北京车和家汽车科技有限公司，支持整车研发相关投入，包括改款换代和新车型研发等。
债券起息日为2026年6月22日，兑付日为2029年6月22日，主承销商、簿记管理人、存续期管理机构为中国银行（601988），联席主承销商为中金公司（601995）、工商银行（601398）、建设银行（601939）、农业银行（601288）、进出口银行、浦发银行（600000）、兴业银行（601166）、招商银行（600036）、民生银行（600016）、中信银行（601998）、宁波银行（002142）。经大公国际综合评定，发行人主体信用评级为AAAsti。
