2026年5月13日,农业银行(601288)发布公告称,农业银行(601288)于5月14日发售2026年记账式贴现(二十九期)国债(新发)(债券简称“26贴现国债29”)、2026年记账式附息(九期)国债(续发)(债券简称“26附息国债09(续1)”),债券托管机构为“中央国债登记结算有限责任公司”。
本次农业银行(601288)分销的债券代码为269929、260009X1,分销期为5月14日,上市日为5月18日。分销期过后的上市首日续发债券260009X1代码将变更为260009。
26贴现国债29为期限91天的贴现债券。发行人于2026年8月13日(节假日顺延,下同)按面值偿还。根据2026年5月13日银行间债券市场招标结果,本期债券到期收益率为0.9326%,全价为99.768元/份。
26附息国债09为1年期固定利率债券,剩余期限0.95年,到期一次还本付息。发行人于2027年4月25日偿还本金(债券面值)并支付利息。根据2026年5月13日银行间债券市场招标结果,本期债券到期收益率为1.1582%,全价为99.963元/份。
此次债券的发售对象为全国范围内符合债市宝签约条件的个人投资者、金融类机构投资者和非金融类机构投资者,欢迎广大客户通过农业银行(601288)营业网点、网银、掌银等渠道参与认购,业务办理时间为工作日上午10:00至下午16:50,最低认购单位为一份(对应债券面值100元),认购份数按整数倍递增,不设认购上限,先购先得,售完即止!
