中国中铁拟发行20亿元可续期公司债券
来源：
智通财经
作者：黄明森
中国中铁（601390）(00390)发布公告，该公司拟发行2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)，本期债券发行总额不超过人民币20亿元(含20亿元)，本期债券为可续期公司债券，基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本债券期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本债券。本期债券的起息日为2026年4月20日。
本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下询价簿记结果在票面利率询价区间内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。
首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加150个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置之日之前一期基准利率。
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