中央债券借贷业务 启动现金交割线上化服务
2025-08-13 11:56:14
来源：
金融时报
为发挥中央债券借贷业务精准支持结算“缺券”、提升债券结算安全和效率的重要作用，自8月11日起，银行间市场清算所股份有限公司(以下简称“上海清算所”)向市场提供中央债券借贷业务现金交割线上化服务。
具体而言，中央债券借贷存续期间，或到期结算日当天成功完成借入费用结算、未完成标的债券结算，借入方可通过上海清算所综合业务系统客户端“清算—中央债券借贷—中央债券借贷指令管理—中央债券借贷结算指令查询及管理”模块，对到期结算指令发起现金交割申请，申请时需录入现金交割金额，并确保中央债券借贷业务借贷费用结算账户有足额资金。
借出方可实时通过上海清算所综合业务系统客户端“清算—中央债券借贷—中央债券借贷指令管理—中央债券借贷借出指令查询及管理”模块对借入方的现金交割申请进行确认。
当所有借出方均“确认通过”后，上海清算所将实时自动从借入方的中央债券借贷业务借贷费用结算账户扣收相应的现金交割金额。如果资金扣收成功，则现金交割成功，该笔中央债券借贷交易的到期结算成功，上海清算所自动将现金交割金额划转至各借出方的中央债券借贷业务借贷费用结算账户，并释放借入方担保品；如果资金扣收失败，则现金交割失败，借入方仍需对该笔中央债券借贷交易进行到期结算。
当任一借出方“确认拒绝”，现金交割失败，借入方仍需对该笔中央债券借贷交易进行到期结算。
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