中交地产2025年度第二期中期票据实际发行10.70亿元
2025-03-24 18:05:03
来源：
金融界
2025年3月24日，上海清算所网站披露公告，中交地产（000736）股份有限公司2025年度第二期中期票据发行情况公告。中交地产股份有限公司2025年度第二期中期票据(品种一)计划发行总额50000万元，实际发行总额50000万元，发行利率2.92%。申购方面，合规申购家数12，合规申购金额100000万元，最高申购价位3.50%，最低申购价位2.64%，有效申购家数9，有效申购金额51000万元。中交地产股份有限公司2025年度第二期中期票据(品种二)计划发行总额57000万元，实际发行总额57000万元，发行利率3.60%。申购方面，合规申购家数9，合规申购金额117000万元，最高申购价位4.30%，最低申购价位3.00%，有效申购家数6，有效申购金额57000万元。本期基础发行金额0亿元，发行金额上限10.70亿元，最终实际发行10.70亿元，拟全部用于偿还发行人债务融资工具本息，明细为：24中交地产MTN001，发行规模10.00亿元，期限2+1，利率3.75%，起息日2024年1月11日，到期日2027年1月11日，回售日2026年1月11日，拟偿还本金为零，拟偿还利息0.30亿元，拟使用募集资金金额0.30亿元。23中交地产MTN002，发行规模10.00亿元，期限2，利率4.09%，起息日2023年4月18日，到期日2025年4月18日，无回售日，拟偿还本金10.00亿元，拟偿还利息0.40亿元，拟使用募集资金金额10.40亿元。24中交地产MTN001的0.30亿元利息已通过发行人自有资金偿付，本期中期票据募集资金中的0.30亿元用于置换上述自有资金。
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